Fact Check CME Group – 12 Dez 23 

O CME Group, com sede em Chicago, Illinois, é um mercado global de derivados que permite a negociação de vários produtos financeiros. Fundado em 1898 como Chicago Butter and Egg Board, o CME Group tornou-se um dos principais mercados financeiros do mundo, oferecendo uma plataforma para a gestão do risco, a descoberta de preços e a formação de capital. O principal objetivo da empresa é operar a Chicago Mercantile Exchange (CME), a Chicago Board of Trade (CBOT), a New York Mercantile Exchange (NYMEX) e a Commodity Exchange (COMEX). Estas bolsas oferecem uma vasta gama de contratos de futuros e opções em diferentes classes de ativos, tais como ações, taxas de juro, divisas, energia e mercadorias agrícolas. 

É um ator fundamental nas finanças globais, ligando compradores e vendedores que pretendem gerir a sua exposição às flutuações dos preços das mercadorias, das taxas de juro e de outros instrumentos financeiros. As plataformas de negociação eletrónica da empresa oferecem aos participantes no mercado formas eficientes e transparentes de executar transações e cobrir riscos. 

O CME Group está comprometido com a inovação e introduz regularmente novos produtos e serviços para atender às necessidades em constante evolução dos participantes do mercado. A sua carteira de produtos diversificada e o seu alcance global atraem um vasto espetro de participantes, incluindo investidores institucionais, empresas, instituições financeiras e operadores individuais. 

Como líder no sector dos derivados, o CME Group não só contribui para o funcionamento eficiente dos mercados financeiros, como também serve de barómetro para as tendências e sentimentos económicos. A influência da empresa estende-se para além das suas principais bolsas, abrangendo serviços de compensação e liquidação que melhoram a integridade do mercado e reduzem o risco de contraparte. 

CME Group Chart (TradingView)

Earnings 

O CME Group apresentou lucros de 2,25 dólares por ação no terceiro trimestre. 

Este valor ultrapassou a estimativa do consenso de 2,21 dólares por ação e marcou um aumento notável em relação aos 1,98 dólares por ação no mesmo período do ano passado. O CME Group tem excedido consistentemente as estimativas de lucros por ação (EPS) nos últimos quatro trimestres, demonstrando a sua resiliência e eficácia na superação dos desafios do mercado. 

CME Group EPS (TradingEconomics)

A empresa relatou receitas de US $ 1,34 mil milhões no trimestre, superando ligeiramente a estimativa. Isso é uma melhoria em comparação com a receita do ano anterior de US $ 1,23 mil milhões. 

Este desempenho positivo pode ser atribuído à procura dos seus produtos de cobertura no meio de incertezas económicas e geopolíticas. A bolsa de derivados registou um aumento de 6% no volume das taxas de juro, com um notável aumento de 18% no volume médio diário dos futuros do Tesouro. Além disso, as mercadorias e os produtos energéticos registaram aumentos impressionantes de 15% e 16%, respetivamente. 

O CEO do CME Group, Terry Duffy, salientou a importância crucial da gestão do risco nas atuais condições voláteis do mercado. Opiniões contraditórias sobre a inflação, o desemprego, a política monetária e as tensões geopolíticas alimentaram a necessidade dos produtos da CME. 

O volume médio diário da empresa fora dos Estados Unidos aumentou 7%, atingindo 6,5 milhões de contratos, uma vez que os operadores de todo o mundo procuraram atenuar os riscos. O CME Group alcançou um impressionante crescimento de 9% na receita, atingindo US$ 1,34 mil milhões, impulsionado por um aumento de 8,7% na receita de compensação e transações e um aumento de 8,6% na receita de dados de mercado e serviços de informação. 

Em 30 de setembro, o CME Group detinha cerca de 2,5 mil milhões de dólares em dinheiro e tinha 3,4 mil milhões de dólares em dívidas. O lucro líquido da empresa em uma base ajustada aumentou para US$ 807,8 milhões, marcando seu nono trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos no EPS ajustado. 

Embora o valor das ações tenha diminuído brevemente devido a uma pequena quebra de receitas em comparação com as estimativas dos analistas, o desempenho consistente do CME Group, o seu apelo global e a gestão eficaz dos riscos posicionam-no bem para um sucesso contínuo no panorama financeiro em mudança. Os investidores estão acompanhando de perto a chamada de lucros para obter informações sobre a administração e avaliar a sustentabilidade da trajetória das ações. 

Financial Data Q3 2023 Q3 2022 % Change (Q3 2023 vs Q3 2022) 
Earnings Per Share $2.25 $1.98 +13.64% 
Revenue (in billions) $1.34 $1.23 +8.94% 
CME Group Valuation (LSEG)

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