Aqui pode acompanhar os últimos updates métricos do ativo de forma a ter uma visão em perspetiva do valor do mesmo. Neste Update fornecemos uma visão sobre “Métricas de Valor”, “Evolução do Preço” e “Expectativas e Anúncios”.
Métricas de Valor da JFE
Fonte: LSEG
A JFE apresenta as seguintes métricas de avaliação relativa:
- P/E (Preço/Lucro): Nos últimos 12 meses, a JFE teve um rácio P/E de 6.16, abaixo da mediana da indústria de 11.28. Para os próximos 12 meses, o P/E da JFE é esperado ser de 5.97, enquanto a mediana da indústria é de 11.40.
- EV/EBITDA (Valor da Empresa/Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização): Nos últimos 12 meses, o EV/EBITDA da JFE foi de 5.65, inferior à mediana da indústria de 8.81. Para os próximos 12 meses, o EV/EBITDA da JFE é esperado ser de 5.11, comparado com a mediana da indústria de 7.88.
- Dividend Yield (Rendimento de Dividendos): A JFE apresentou um rendimento de dividendos de 5.96% nos últimos 12 meses, significativamente acima da mediana da indústria de 2.34%. Para os próximos 12 meses, a JFE é esperada pagar dividendos de 5.90%, enquanto a mediana da indústria é de 3.00%.
- EV/Vendas (Valor da Empresa/Vendas): A JFE tem um rácio EV/Vendas de 0.56 para os últimos 12 meses, abaixo da mediana da indústria de 0.94. Para os próximos 12 meses, o EV/Vendas da JFE é esperado ser de 0.53, enquanto a mediana da indústria é de 0.95.
- P/CF (Preço/Fluxo de Caixa): O rácio P/CF da JFE nos últimos 12 meses foi de 2.13, inferior à mediana da indústria de 5.79. Para os próximos 12 meses, o P/CF da JFE é esperado ser de 2.30, comparado com a mediana da indústria de 7.34.
- P/B (Preço/Valor Contábil): A JFE teve um rácio P/B de 0.42 nos últimos 12 meses, significativamente abaixo da mediana da indústria de 1.10. Para os próximos 12 meses, o rácio P/B da JFE é esperado ser de 0.41, também abaixo da mediana da indústria de 1.24.
Em resumo, a JFE apresenta rácios geralmente abaixo das medianas da indústria em P/E, EV/EBITDA, EV/Vendas, P/CF e P/B, sugerindo que está relativamente subvalorizada nessas métricas. O rendimento de dividendos da JFE está significativamente acima da mediana da indústria, o que pode ser um fator atrativo para investidores focados em rendimentos.
Evolução do Preço das Ações da JFE
Fonte: LSEG
Ao longo da última década, o preço das ações da JFE observou altos e baixos notáveis, influenciados por diversos fatores da indústria e eventos específicos da empresa.
Aqui está uma visão detalhada das tendências e fatores principais que influenciaram seu desempenho de 2014 a 2024:
- Tendências do Preço das Ações: De 2014 a 2024, o preço das ações da JFE viu variações significativas. Em 2014, as ações eram negociadas em torno de ¥2.000. Em novembro de 2024, haviam flutuado significativamente, alcançando aproximadamente ¥1.709. O ponto mais baixo foi em abril de 2020, quando as ações estavam em torno de ¥859.
Fatores Influenciadores:
- Dinâmica do Mercado Global de Aço: A procura e oferta globais de aço, impulsionadas pelos setores de construção e manufatura, têm um impacto direto no preço das ações da JFE. Períodos de alta procura geralmente elevam os preços, enquanto o excesso de oferta ou a redução da procura podem levar a quedas. Políticas comerciais, especialmente entre grandes economias como os EUA e a China, também influenciam os preços do aço e, consequentemente, o desempenho das ações da JFE.
- Condições Económicas: Desacelerações económicas globais, como a causada pela pandemia de COVID-19, resultaram em menor atividade industrial e menor procura por aço, impactando negativamente o preço das ações da JFE. Por outro lado, fases de recuperação económica, particularmente em mercados chave como a China e os EUA, ajudaram a impulsionar a procura por aço e o preço das ações da JFE.
- Eventos Específicos da Empresa: O desempenho operacional da JFE, incluindo receita, margens de lucro e gestão de custos, é um fator crítico. Relatórios de ganhos positivos e saúde financeira forte geralmente levam a aumentos no preço das ações. Iniciativas estratégicas, como investimentos em tecnologia, projetos de expansão e parcerias estratégicas, também influenciam o sentimento dos investidores. Por exemplo, os esforços da JFE para melhorar suas capacidades de produção e reduzir emissões de carbono têm sido vistos de forma positiva.
- Fatores Regulatórios e Ambientais: Regulamentações ambientais mais rigorosas e o impulso por tecnologias mais verdes impactaram as operações e custos da JFE. A conformidade com essas regulamentações muitas vezes requer investimentos significativos, afetando a lucratividade e o preço das ações. As iniciativas de sustentabilidade da JFE para adotar práticas sustentáveis e reduzir a pegada de carbono têm sido cruciais para moldar sua estratégia de longo prazo e a percepção dos investidores.
No geral, o preço das ações da JFE mostrou resiliência e variações ao longo da última década, impulsionado por decisões estratégicas, tendências da indústria e fatores económicos e regulatórios.
Expectativas anúncios
A JFE reviu o seu plano de produção de aço bruto para 22,4 milhões de toneladas métricas, uma redução de 0,6 milhões de toneladas face à estimativa anterior. Os dividendos anuais também foram ajustados para 100 ienes por ação, abaixo dos 110 ienes previstos em agosto, refletindo os desafios enfrentados pela empresa.
Visite o Disclaimer para mais informações.
Os valores encontram-se em sistema métrico europeu, exceto valores dos quadros LSEG que se encontram em sistema métrico dos EUA.
(Artigo sobre a JFE Holdings, formato “Update” e sub Formato “Métricas”, atualizado com informações até 22 de Dezembro de 2024. Categorias: Acionista. Tags: Acionista, Japão, Siderurgia, Indústria, Metais)
