Aqui pode acompanhar as últimas atualizações financeiras e de negócios relacionadas com este ativo. Estas atualizações são fundamentais para acompanhar a evolução deste ativo, oferecendo uma visão abrangente sobre os “Earnings, Lucros e EPS”, “Desempenho geral do Negócio”, “Dívida e rácios de Capital” e “Anúncios e Expectativas”.
Earnings, Lucros EPS
A Occidental Petroleum reportou um lucro ajustado de 977 milhões de dólares, ou 1 dólar por ação, no terceiro trimestre de 2024, superando significativamente as estimativas de Wall Street, que previam 74 cêntimos por ação. Apesar deste desempenho positivo, o lucro total caiu 14%, impactado por perdas com a venda de ativos e um desempenho mais fraco na divisão química.
Destaques financeiros:
- Lucro ajustado: 977 milhões de dólares (1 dólar por ação).
- Queda nos lucros globais: Redução de 14% devido a perdas não recorrentes.
- Dívida a longo prazo reduzida para 25,46 mil milhões de dólares, após uma diminuição de 4 mil milhões.
Desempenho Geral do Negócio
Fonte: LSEG
Produção de Petróleo e Gás
- Crescimento de 15,7% na produção total, atingindo 1,4 milhões de barris diários.
- No Permiano, a produção anual deverá alcançar 661.000 barris diários, um aumento notável face aos 588.000 barris do mesmo período do ano anterior.
- A aquisição da CrownRock por 12 mil milhões de dólares foi um dos principais fatores para este crescimento.
Setor Químico
- O lucro operacional caiu para 304 milhões de dólares, em comparação com 373 milhões no ano passado, refletindo desafios neste segmento.
Ganhos no Segmento Midstream
Fonte: LSEG
- O segmento beneficiou de uma venda significativa de ações da Western Midstream Partners, gerando um lucro de 490 milhões de dólares.
Impacto das Vendas de Ativos
- A empresa sofreu uma perda de 572 milhões de dólares com a venda de propriedades no trimestre.
- Recursos dessas vendas foram usados para reduzir a dívida e facilitar a integração da CrownRock.
Dívida e Rácios de Capital
Fonte:LSEG
Visão Financeira da Empresa
Dívida e Caixa:
- Dívida Total: 22,05 mil milhões de USD.
- Caixa: 1,76 mil milhões de USD, representando cerca de 8% da dívida total, um nível baixo de liquidez em relação ao passivo.
Juros e Fluxo de Caixa Livre (FCF):
- Juros Pagos (últimos 12 meses): 1,10 mil milhões de USD.
- Fluxo de Caixa Livre (últimos 12 meses): 2,47 mil milhões de USD, equivalente a cerca de 2,25 vezes os juros pagos, sinalizando uma capacidade moderada de cobrir encargos financeiros.
Notação de Crédito e Risco:
- Rating Implícito: BB+, indicando um risco de crédito especulativo, mas próximo da categoria de grau de investimento.
- Perspetiva de Risco: Este rating reflete um perfil de dívida algo fácil de gerir, mas sugere vulnerabilidade a condições de mercado adversas.
Perfil de Maturidade da Dívida:
- A empresa apresenta vencimentos de dívida relativamente consistentes, variando entre 1 mil milhão e 3 mil milhões de USD por ano de 2025 até 2034. Essa distribuição permite gerir de forma previsível o endividamento ao longo do tempo.
Rácios Financeiros:
- Rácio Rápido: 0,694, significativamente inferior à média do setor, indicando possíveis dificuldades em atender passivos de curto prazo com ativos líquidos disponíveis.
- Rácio Dívida/Capital Próprio: 89,87%, refletindo um nível elevado de alavancagem financeira, embora isso seja típico para empresas do setor de petróleo e gás.
A Occidental Petroleum apresenta um perfil financeiro desafiador, com alta alavancagem e liquidez limitada. No entanto, a geração de fluxo de caixa livre suficiente para cobrir os juros pagos é um ponto positivo. A gestão eficaz dos vencimentos de dívida será essencial para evitar pressões de liquidez, especialmente devido ao rácio rápido baixo. A empresa poderá melhorar seu rating e reduzir riscos financeiros com foco na redução da dívida total e aumento de reservas de caixa.
Expectativas e Anúncios
Apesar dos desafios, a Occidental Petroleum reforçou a sua posição financeira e operacional:
- A redução significativa da dívida a longo prazo fortalece o balanço financeiro da empresa.
- Aumento na produção de petróleo e gás posiciona a empresa para continuar a crescer, especialmente no Permiano.
Perspetivas Futuras:
- A empresa mantém o foco na otimização do portefólio de ativos e na integração de aquisições estratégicas.
- Apesar da volatilidade no setor energético, a Occidental demonstrou resiliência e está bem posicionada para manter a sua trajetória de recuperação a médio prazo.
Investidores continuam a demonstrar confiança, impulsionados pela capacidade da Occidental de superar desafios e capitalizar oportunidades de crescimento.
Visite o Disclaimer para mais informações.
Os valores encontram-se em sistema métrico europeu, exceto valores dos quadros LSEG que se encontram em sistema métrico dos EUA.
(Artigo sobre a Occidental Petroleum, formato “Update” e sub Formato “Financeiro”, atualizado com informações até 22 de Janeiro de 2025. Categorias: Acionista. Tags: Acionista, Occidental Petroleum, Energia, Petrolífera, EUA)