Aqui pode acompanhar os últimos updates métricos do ativo de forma a ter uma visão em perspetiva do valor do mesmo. Neste Update fornecemos uma visão sobre “Métricas de Valor”, “Evolução do Preço” e “Expectativas e Anúncios”.
Métricas de Valor da Aston Martin
Fonte: LSEG
A Aston Martin apresenta as seguintes métricas de avaliação relativa:
- P/E (Preço/Lucro): Nos últimos 12 meses, o rácio P/E da Aston Martin foi de -3.52, significativamente inferior à mediana da indústria de 4.45. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de -9.82, enquanto a mediana da indústria é de 8.64, indicando que a empresa continua a operar com prejuízo.
- EV/EBITDA (Valor da Empresa/Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização): Nos últimos 12 meses, o rácio EV/EBITDA foi de 7.86, superior à mediana da indústria de 5.18. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 5.08, um pouco acima da mediana da indústria de 4.98.
- Dividend Yield (Rendimento de Dividendos): A Aston Martin não distribuiu dividendos nos últimos 12 meses (0.00%), enquanto a mediana da indústria foi de 2.91%. Para os próximos 12 meses, a previsão de rendimento de dividendos continua em 0.00%, enquanto a mediana da indústria é de 3.20%.
- EV/Vendas (Valor da Empresa/Vendas): Nos últimos 12 meses, o rácio EV/Vendas foi de 1.35, superior à mediana da indústria de 0.61. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 1.17, também acima da mediana da indústria de 0.52.
- P/CF (Preço/Fluxo de Caixa): Nos últimos 12 meses, o rácio P/CF foi de 12.81, bastante superior à mediana da indústria de 4.11. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 2.59, abaixo da mediana da indústria de 4.75.
- P/B (Preço/Valor Contabilístico): Nos últimos 12 meses, o rácio P/B foi de 1.37, superior à mediana da indústria de 0.93. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 1.54, acima da mediana da indústria de 0.86.
A Aston Martin apresenta um P/E negativo tanto no passado como na projeção, sugerindo que a empresa continua a operar com prejuízo. No entanto, o EV/EBITDA está acima da média da indústria, o que pode indicar uma expectativa de recuperação. A empresa não paga dividendos, o que a torna menos atrativa para investidores focados em rendimento. O EV/Vendas está consistentemente acima da mediana da indústria, sugerindo que o mercado atribui um valor relativamente alto às receitas da empresa. O P/CF caiu significativamente na projeção futura, indicando que a empresa pode estar a melhorar a sua geração de caixa. O P/B está acima da média da indústria, sugerindo que os investidores avaliam a empresa com um prémio em relação ao seu valor contabilístico.
Evolução do Preço das Ações da Aston Martin
Fonte: TradingView
Ao longo da última década, o preço das ações da Aston Martin registou flutuações significativas, influenciadas por diversos fatores tanto dentro da empresa como na indústria automóvel em geral.
Evolução do Preço
- IPO e Desempenho Inicial (2018): A Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC abriu o seu capital em outubro de 2018 com grande expetativa. No entanto, o preço das ações caiu rapidamente do valor inicial de cerca de 1.900 GBp para menos de 1.000 GBp em poucos meses, devido a preocupações dos investidores sobre o elevado nível de dívida da empresa e os seus ambiciosos planos de expansão.
- Dificuldades Financeiras e Reestruturação (2019-2020): A empresa enfrentou sérios desafios financeiros, levando a uma queda acentuada no preço das ações, que atingiu cerca de 200 GBp no início de 2020. Para responder a esta crise, a Aston Martin passou por uma grande reestruturação, incluindo um investimento significativo do bilionário canadiano Lawrence Stroll, que assumiu o cargo de presidente executivo.
- Impacto da Pandemia (2020): A pandemia de COVID-19 afetou gravemente a indústria automóvel, incluindo a Aston Martin. A interrupção na produção e a diminuição do consumo resultaram numa queda adicional no preço das ações, que atingiu um mínimo de cerca de 50 GBp no final de 2020.
- Recuperação e Mudanças Estratégicas (2021-2022): A empresa iniciou uma recuperação em 2021, impulsionada por novas estratégias de gestão, cortes de custos e o lançamento de novos modelos, como o SUV DBX. Estes esforços ajudaram a estabilizar o preço das ações, que registou uma melhoria gradual, atingindo cerca de 1.000 GBp a meio de 2022.
- Tendências da Indústria e Transição para Veículos Elétricos (2023-2025): A mudança global para veículos elétricos (VE) também influenciou a Aston Martin. Os anúncios da empresa sobre a eletrificação da sua gama até 2025 geraram reações mistas entre os investidores. Enquanto alguns veem esta transição como essencial para o crescimento futuro, outros manifestam preocupações sobre os custos e os riscos de execução.
Fatores Influenciadores
- Dinâmica do Mercado de Luxo: Como fabricante de automóveis de luxo, a Aston Martin é particularmente sensível a mudanças no mercado global de luxo. Crises económicas, alterações nas preferências dos consumidores e a concorrência de outras marcas premium podem impactar significativamente o preço das ações.
- Lançamento de Produtos e Inovação: O sucesso de novos modelos e avanços tecnológicos desempenha um papel crucial no desempenho da empresa. A receção positiva do SUV DBX, por exemplo, ajudou a reforçar a confiança dos investidores e a valorizar as ações.
- Saúde Financeira e Níveis de Dívida: O elevado nível de endividamento tem sido uma preocupação constante para os investidores. Os esforços para gerir e reduzir esta dívida, através de reestruturações e novos investimentos, foram determinantes para a evolução do preço das ações.
- Gestão e Decisões Estratégicas: Mudanças na liderança e na estratégia da empresa, como a entrada de Lawrence Stroll e o foco na eletrificação, tiveram um impacto significativo na perceção dos investidores e no desempenho das ações.
No geral, a Aston Martin tem enfrentado um percurso volátil na bolsa, mas as suas decisões estratégicas e a adaptação às tendências do setor serão cruciais para a sua valorização futura.
Expectativas anúncios
Sem anúncios.
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Os valores encontram-se em sistema métrico europeu, exceto valores dos quadros LSEG que se encontram em sistema métrico dos EUA.
(Artigo sobre a Aston Martin, formato “Update” e sub Formato “Métricas”, atualizado com informações até 29 de Janeiro de 2025. Categorias: Acionista. Tags: Acionista, Aston Martin, Reino Unido, Transporte, Luxo, Automóveis)