Aqui pode acompanhar os últimos updates métricos do ativo de forma a ter uma visão em perspetiva do valor do mesmo. Neste Update fornecemos uma visão sobre “Métricas de Valor”, “Evolução do Preço” e “Expectativas e Anúncios”.
Métricas de Valor da Dollar Tree
Fonte: LSEG
A Dollar Tree (DLTR) apresenta as seguintes métricas de avaliação relativa:
- P/E (Preço/Lucro): Nos últimos 12 meses, o rácio P/E da Dollar Tree foi de 13.74, abaixo da mediana da indústria de 15.56. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 12.31, também inferior à mediana do setor de 19.19.
- EV/EBITDA (Valor da Empresa/Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização): O rácio EV/EBITDA da Dollar Tree nos últimos 12 meses foi de 7.05, inferior à mediana da indústria de 9.54. Para os próximos 12 meses, a projeção é de 7.20, enquanto a mediana do setor está em 9.25.
- Dividend Yield (Rendimento de Dividendos): A Dollar Tree não pagou dividendos nos últimos 12 meses (0.00%), enquanto a mediana da indústria foi de 3.28%. Para os próximos 12 meses, a previsão continua a ser 0.00%, em contraste com a mediana do setor de 2.97%.
- EV/Vendas (Valor da Empresa/Vendas): O rácio EV/Vendas da Dollar Tree nos últimos 12 meses foi de 0.61, bem abaixo da mediana da indústria de 1.06. Para os próximos 12 meses, a projeção é de 0.65, enquanto a mediana do setor está em 1.04.
- P/CF (Preço/Fluxo de Caixa): Nos últimos 12 meses, o rácio P/CF foi de 7.48, inferior à mediana da indústria de 10.03. Para os próximos 12 meses, a projeção é de 6.23, também abaixo da mediana do setor de 13.14.
- P/B (Preço/Valor Contábil): O rácio P/B foi de 2.09 nos últimos 12 meses, inferior à mediana da indústria de 2.83. Para os próximos 12 meses, a previsão é de 1.67, também abaixo da mediana da indústria de 3.28.
A Dollar Tree apresenta múltiplos inferiores à mediana da indústria, sugerindo que está subvalorizada em relação aos pares. O P/E e EV/EBITDA estão abaixo da média, indicando que os investidores atribuem uma avaliação mais baixa à empresa em comparação com o setor. A empresa não paga dividendos, o que pode torná-la menos atraente para investidores focados em rendimento passivo. O EV/Vendas está bem abaixo da mediana da indústria, sugerindo que as receitas da empresa estão sendo avaliadas de forma conservadora. O P/CF e P/B também estão abaixo da média do setor, indicando que o mercado pode ter uma perceção menos otimista sobre o seu crescimento futuro.
Evolução do Preço das Ações da Dollar Tree
Fonte: LSEG
Ao longo da última década, o preço das ações da Dollar Tree registou flutuações significativas, influenciadas por vários fatores e eventos.
Aqui está um resumo das principais tendências e influências entre 2015 e 2025
- 2015-2017: O preço das ações da Dollar Tree cresceu de forma estável, impulsionado pela aquisição da Family Dollar em 2015. Esta decisão estratégica expandiu a presença da empresa no mercado e reforçou a confiança dos investidores.
- 2018-2019: A integração da Family Dollar revelou-se um desafio, gerando volatilidade nas ações. Além disso, a concorrência crescente no setor do retalho a preços reduzidos contribuiu para a instabilidade. No entanto, a empresa conseguiu recuperar até ao final de 2019.
- 2020: A pandemia de COVID-19 causou uma queda inicial no valor das ações devido à incerteza do mercado. Contudo, como retalhista essencial, a Dollar Tree beneficiou do aumento da procura por bens acessíveis, levando a uma forte recuperação.
- 2021-2022: As ações atingiram um recorde histórico em abril de 2022, encerrando a $174,08. Este aumento deveu-se ao forte desempenho financeiro e a iniciativas estratégicas para melhorar as operações das lojas e a oferta de produtos.
- 2023-2024: O preço das ações sofreu uma queda significativa, fechando a $74,94 em 2024, muito abaixo do seu pico anterior. Esta descida foi influenciada por problemas na cadeia de abastecimento, pressões inflacionistas e custos operacionais elevados.
- 2025: Apesar dos desafios económicos, a empresa mostrou sinais de recuperação, com o preço mais recente das ações a rondar os $71,32. A Dollar Tree continua a focar-se na gestão de custos e na eficiência operacional para estabilizar o seu desempenho.
Fatores Influenciadores
- Tendências do Setor: O setor do retalho a preços reduzidos tem sido altamente competitivo, com a Dollar Tree a enfrentar desafios de grandes concorrentes como a Dollar General e a Walmart. As recessões económicas e a mudança dos hábitos de consumo em direção a compras mais económicas também impactaram o desempenho das ações.
- Eventos Específicos da Empresa: A aquisição da Family Dollar em 2015 teve um impacto significativo no preço das ações, inicialmente fortalecendo a empresa, mas gerando volatilidade devido a dificuldades de integração.
- Impacto da Pandemia: A COVID-19 teve um duplo efeito, provocou uma queda inicial nas ações, mas depois impulsionou a procura por bens essenciais, beneficiando a Dollar Tree.
- Problemas na Cadeia de Abastecimento: Nos últimos anos, a empresa enfrentou perturbações na cadeia de abastecimento e inflação, afetando os custos operacionais e as margens de lucro.
- Fatores Económicos: A inflação, as mudanças nos padrões de consumo e as condições económicas globais desempenharam um papel crucial na evolução do preço das ações da Dollar Tree.
No geral, a Dollar Tree tem enfrentado um ambiente desafiante, mas continua a adaptar-se para garantir crescimento e estabilidade a longo prazo.
Expectativas anúncios
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Os valores encontram-se em sistema métrico europeu, exceto valores dos quadros LSEG que se encontram em sistema métrico dos EUA.
(Artigo sobre a Dollar Tree, formato “Update” e sub Formato “Métricas”, atualizado com informações até 14 de Fevereiro de 2025. Categorias: Acionista. Tags: Acionista, Consumo, Dollar Tree, EUA)