Aqui pode acompanhar as últimas noticias relacionadas com a Berkshire. As notícias são uma componente importante pois ajudam a manter uma linha condutora em relação aos eventos mais relevantes que afetam esta empresa.
Warren Buffett e a Estratégia de Investimento da Berkshire Hathaway no 3.º Trimestre de 2024
Destaques (02 Novembro 2024
- Reserva de dinheiro recorde: A Berkshire acumulou 325,2 mil milhões de dólares, reforçando uma postura conservadora.
- Redução na posição da Apple: Vendeu 25% das ações, mantendo a Apple como maior investimento acionista, avaliado em 69,9 mil milhões de dólares.
- Venda líquida de ações: Liquidou 36,1 mil milhões de dólares em ações, comprando apenas 1,5 mil milhões.
- Queda no lucro operacional: Desceu 6%, para 10,09 mil milhões de dólares, devido a perdas em apólices de seguros e impacto do furacão Helene.
- Fortalecimento em setores chave: Melhorias no desempenho da Geico e maior rentabilidade da BNSF e Berkshire Hathaway Energy.
A 2 de novembro de 2024, foi divulgado que a Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, intensificou a sua retirada das ações no terceiro trimestre, reforçando uma abordagem conservadora perante os mercados. A empresa reduziu a sua posição em ações da Apple e acumulou uma reserva de dinheiro sem precedentes, atingindo os 325,2 mil milhões de dólares.
Apostas em Ações e Aumento da Reserva de Dinheiro
Durante o verão, a Berkshire vendeu cerca de 100 milhões de ações da Apple, representando 25% da sua posição, mantendo ainda 300 milhões de ações do fabricante do iPhone. No total, mais de 600 milhões de ações da Apple foram alienadas ao longo de 2024, mas esta mantém-se como a maior participação acionista da empresa, avaliada em 69,9 mil milhões de dólares.
A empresa foi vendedora líquida de ações pelo oitavo trimestre consecutivo, com vendas de 36,1 mil milhões de dólares, incluindo ações do Bank of America, e compras de apenas 1,5 mil milhões de dólares. Esta estratégia elevou a reserva de dinheiro da Berkshire para 325,2 mil milhões de dólares, superando a meta mínima de 30 mil milhões. Analistas como Jim Shanahan questionam se este movimento reflete uma preocupação de Buffett com uma possível desaceleração económica ou ações sobrevalorizadas.
Lucro Operacional em Declínio
O lucro operacional da Berkshire caiu 6%, totalizando 10,09 mil milhões de dólares no trimestre, ficando aquém das estimativas de mercado. Este desempenho foi afetado por perdas em apólices de seguros antigas, indemnizações relacionadas com o furacão Helene e flutuações cambiais devido ao fortalecimento do dólar.
Ainda assim, alguns segmentos demonstraram resiliência: a seguradora Geico registou melhorias graças à redução de sinistros, enquanto a BNSF Railway e a Berkshire Hathaway Energy beneficiaram de maior rentabilidade. Por outro lado, os negócios de retalho enfrentaram desafios, incluindo quebras de receitas na cadeia de paragens de camiões Pilot devido à queda nos preços e volumes de combustíveis.
Diversificação e Resultados Líquidos
A diversificação da Berkshire continua a ser um dos seus pilares. Os lucros líquidos totalizaram 26,25 mil milhões de dólares, revertendo uma perda de 12,77 mil milhões no mesmo período de 2023. Este valor foi impulsionado por ganhos não realizados em investimentos, como a valorização das ações da Apple, embora Buffett recomende que os investidores foquem-se no desempenho operacional e não nos resultados líquidos voláteis.
Além disso, a empresa concluiu em outubro a aquisição dos 8% restantes da Berkshire Hathaway Energy, consolidando a sua posição neste setor estratégico. Negócios de retalho, como a Dairy Queen, e investimentos industriais também continuam a integrar o vasto portfólio do conglomerado.
Perspetivas de Liderança
Aos 94 anos, Warren Buffett mantém o comando da Berkshire, mas a transição para Greg Abel, vice-presidente de 62 anos, continua prevista. Buffett não realiza grandes aquisições desde 2016, mas a sua abordagem conservadora e a acumulação de capital colocam a Berkshire numa posição vantajosa para aproveitar futuras oportunidades de mercado.
Com esta estratégia, Buffett reafirma o foco na estabilidade e no crescimento a longo prazo, reforçando a posição da Berkshire Hathaway como uma das mais robustas e respeitadas no panorama financeiro global.
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Os valores encontram-se em sistema métrico europeu.
(Artigo sobre os Earnings/Resultados da Berkshire Hathaway, formato “News”, atualizado com informações até 29 de novembro de 2024. Categorias: Acionista. Tags: Acionista, Berskshire Hathaway, Earnings, Empresa de Investimentos, EUA)
