Aqui pode acompanhar as últimas atualizações financeiras e de negócios relacionadas com este ativo. Estas atualizações são fundamentais para acompanhar a evolução deste ativo, oferecendo uma visão abrangente sobre os “Earnings, Lucros e EPS”, “Desempenho geral do Negócio”, Dívida e rácios de Capital” e “Anúncios e Expectativas”.
Earnings, Lucros EPS
Fonte: LSEG
A Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, reportou um lucro operacional de 10,09 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, representando uma queda de 6% em relação ao período homólogo. Este desempenho ficou abaixo das estimativas do mercado e foi impactado por:
- Perdas em apólices de seguros antigas.
- Indemnizações relacionadas com o furacão Helene.
- Flutuações cambiais devido à valorização do dólar.
Apesar da queda no lucro operacional, alguns segmentos da empresa demonstraram resiliência:
- A Geico, seguradora do grupo, registou melhorias graças à redução de sinistros.
- A BNSF Railway e a Berkshire Hathaway Energy beneficiaram de maior rentabilidade.
Lucros Líquidos e Diversificação
A Berkshire Hathaway registou lucros líquidos de 26,25 mil milhões de dólares, revertendo uma perda significativa de 12,77 mil milhões no mesmo período de 2023. Este resultado foi impulsionado por ganhos não realizados em investimentos, como a valorização das ações da Apple. No entanto, Buffett sublinha que os investidores devem focar-se no desempenho operacional em vez dos resultados líquidos, que são voláteis.
Desempenho Geral do Negócio
Fonte: LSEG
Estratégia de Investimentos e Aumento de Reserva de Dinheiro
Durante o terceiro trimestre, a Berkshire Hathaway adoptou uma postura conservadora, reduzindo a sua exposição a ações, com destaque para a venda de 25% da sua posição na Apple, mantendo ainda 300 milhões de ações do gigante tecnológico. No total, ao longo de 2024, foram vendidas mais de 600 milhões de ações da Apple. Além disso, a empresa foi vendedora líquida de ações pelo oitavo trimestre consecutivo, liquidando 36,1 mil milhões de dólares em ações, incluindo participações no Bank of America, enquanto comprou apenas 1,5 mil milhões de dólares em ativos. Este movimento fez com que a reserva de dinheiro da Berkshire atingisse 325,2 mil milhões de dólares, um valor superior à meta mínima de 30 mil milhões de dólares.
Fonte: LSEG
A empresa também continuou a diversificar seu portfólio de investimentos, com a conclusão, em outubro, da aquisição dos 8% restantes da Berkshire Hathaway Energy, consolidando a sua posição no setor energético. Além disso, negócios no setor de retalho, como a Dairy Queen, e investimentos industriais continuam a fazer parte do vasto portfólio do conglomerado.
Dívida e Rácios de Capital
Fonte: LSEG
A situação financeira da Berkshire pode ser resumida da seguinte forma:
- Dívida e Caixa:
- A empresa possui uma dívida total de 1,80 trilhões de dólares e uma reserva de caixa de 325,21 bilhões de dólares.
- Juros e Fluxo de Caixa Livre (FCF):
- Nos últimos doze meses, a Berkshire pagou 5,04 bilhões de dólares em juros, enquanto gerou um fluxo de caixa livre robusto de 100,93 bilhões de dólares.
- Notação de Crédito e Risco:
- A empresa possui uma classificação de crédito AA pela S&P, Aa2 pela Moody’s e AA- pela Fitch, refletindo um baixo risco de crédito e uma capacidade sólida de cumprir as suas obrigações financeiras.
- Perfil de Maturidade da Dívida:
- O gráfico de maturidade da dívida indica montantes variáveis de obrigações de dívida com picos significativos em 2033 e além.
- Rácios Financeiros:
- Rácio Rápido: 2,007, indicando uma liquidez robusta a curto prazo.
- Rácio Dívida/Capital Próprio: 22,85%, indicando uma alavancagem moderada em comparação com a média da indústria de 66%.
Esta base financeira sólida posiciona a Berkshire para gerir eficazmente as suas obrigações de dívida, enquanto sustenta o crescimento operacional de forma consistente e estratégica.
Expectativas e Anúncios
A Berkshire manteve sua estratégia conservadora, acumulando uma reserva recorde de 325,2 mil milhões de dólares. Em outubro, a empresa completou a compra dos 8% restantes da Berkshire Hathaway Energy, reforçando a sua posição no setor energético. Warren Buffett, aos 94 anos, continua a liderar a Berkshire Hathaway, mas a transição para Greg Abel, atual vice-presidente de 62 anos, permanece em curso.
Warren Buffett tem demonstrado que, apesar de não realizar grandes aquisições desde 2016, sua abordagem focada na estabilidade e no crescimento a longo prazo coloca a Berkshire em uma posição vantajosa para aproveitar futuras oportunidades no mercado.
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Os valores encontram-se em sistema métrico europeu, exceto valores dos quadros LSEG que se encontram em sistema métrico dos EUA.
(Artigo sobre a Berkshire Hathaway, formato “Update” e sub formato “Financeiro”, atualizado com informações até 10 de Dezembro de 2024. Categorias: Acionista. Tags: Acionista, Berskshire Hathaway, Empresa de Investimentos, EUA)
