Aqui pode acompanhar os últimos updates métricos do ativo de forma a ter uma visão em perspetiva do valor do mesmo. Neste Update fornecemos uma visão sobre “Métricas de Valor”, “Evolução do Preço” e “Expectativas e Anúncios”.
Métricas de Valor da CBA
Fonte: LSEG
A CBA apresenta as seguintes métricas de avaliação relativa:
- P/E (Preço/Lucro): Nos últimos 12 meses, o rácio P/E da CBA foi de 27.77, mais do que o dobro da mediana da indústria de 12.08. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 26.09, ainda bem acima da mediana da indústria de 12.22.
- EV/EBITDA (Valor da Empresa/Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização): Nos últimos 12 meses, o rácio EV/EBITDA foi de 9.43, superior à mediana da indústria de 5.98. Não há projeção disponível para os próximos 12 meses para a CBA, mas a mediana da indústria é de 5.96.
- Dividend Yield (Rendimento de Dividendos): Nos últimos 12 meses, o rendimento de dividendos da CBA foi de 2.99%, inferior à mediana da indústria de 5.35%. Para os próximos 12 meses, o rendimento projetado é de 3.03%, ainda abaixo da mediana da indústria de 5.79%.
- EV/Vendas (Valor da Empresa/Vendas): Nos últimos 12 meses, o rácio EV/Vendas foi de 9.52, muito superior à mediana da indústria de 1.69. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 9.23, também acima da mediana da indústria de 2.11.
- P/CF (Preço/Fluxo de Caixa): Nos últimos 12 meses, a CBA apresentou um rácio P/CF de -10.30, o que reflete um fluxo de caixa negativo. Não há projeção disponível para os próximos 12 meses, mas a mediana da indústria para o período futuro é de 7.54.
- P/B (Preço/Valor Contabilístico): Nos últimos 12 meses, o rácio P/B foi de 3.61, significativamente superior à mediana da indústria de 1.12. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 3.47, ainda acima da mediana da indústria de 1.15.
A CBA apresenta múltiplos de avaliação consideravelmente superiores às medianas da indústria em quase todas as métricas, o que sugere uma avaliação premium pelo mercado. No entanto, o seu Dividend Yield abaixo da mediana e o rácio P/CF negativo podem indicar desafios em termos de geração de fluxo de caixa. A avaliação elevada em métricas como P/E, EV/Vendas e P/B reflete expectativas de crescimento futuro significativo, mas também pode representar um risco maior caso as expectativas não sejam cumpridas.
Evolução do Preço das Ações da CBA
Fonte: TradingView
Ao longo da última década, o preço das ações do Commonwealth Bank of Australia (CBA) apresentou flutuações significativas, influenciadas por diversos fatores, tanto no âmbito da indústria como específicos da empresa.
Evolução do Preço
- 2015-2017: O preço das ações do CBA registou uma subida constante, impulsionada por um sólido desempenho financeiro e pela robustez da economia australiana.
- 2018-2019: As ações enfrentaram volatilidade devido à Comissão Real de Má Conduta nos Setores Bancário, de Superannuation e Serviços Financeiros, o que levou a um aumento da fiscalização regulatória e à aplicação de multas.
- 2020: A pandemia de COVID-19 causou uma queda acentuada nos preços das ações do setor bancário, incluindo o CBA, devido à incerteza económica e ao aumento dos incumprimentos de empréstimos.
- 2021-2022: Observou-se uma recuperação à medida que a economia se restabelecia, apoiada por medidas de estímulo governamental e um ambiente de baixas taxas de juro.
- 2023-2024: O preço das ações atingiu novos máximos, impulsionado por relatórios de lucros robustos e um foco em serviços bancários digitais.
Fatores Influenciadores:
- Condições Económicas: A saúde geral da economia australiana, incluindo o crescimento do PIB, taxas de desemprego e confiança dos consumidores, tem um impacto direto no preço das ações do CBA.
- Alterações Regulatórias: Ações regulatórias, como as conclusões da Comissão Real, influenciaram significativamente o sentimento dos investidores e o desempenho das ações.
- Taxas de Juro: Alterações nas taxas de juro pelo Reserve Bank of Australia afetam as margens de crédito e a rentabilidade do CBA.
- Avanços Tecnológicos: Investimentos em serviços bancários digitais e parcerias com fintechs posicionaram o CBA como líder em inovação, impactando positivamente o preço das ações.
- Eventos Globais: Acontecimentos económicos internacionais, como tensões comerciais e crises financeiras globais, também desempenham um papel nas flutuações do preço das ações.
Eventos Específicos da Empresa:
- Mudanças na Liderança: Transições na liderança executiva podem afetar a confiança dos investidores e o desempenho das ações.
- Relatórios de Resultados: Relatórios trimestrais e anuais que superam ou ficam aquém das expectativas podem levar a movimentos significativos no preço das ações.
- Iniciativas Estratégicas: Anúncios de novas estratégias empresariais, aquisições ou desinvestimentos podem influenciar o preço das ações.
Expectativas anúncios
Sem anúncios.
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Os valores encontram-se em sistema métrico europeu, exceto valores dos quadros LSEG que se encontram em sistema métrico dos EUA.
(Artigo sobre o CBA Bank, formato “Update” e sub Formato “Métricas”, atualizado com informações até 23 de Janeiro de 2025. Categorias: Acionista. Tags: Acionista, CBA Bank, Bancos, Serviços Financeiros, Austrália)