Aqui pode acompanhar os últimos updates métricos do ativo de forma a ter uma visão em perspetiva do valor do mesmo. Neste Update fornecemos uma visão sobre “Métricas de Valor”, “Evolução do Preço” e “Expectativas e Anúncios”.
Métricas de Valor da Deutsche Telekom
Fonte: LSEG
A Deutsche Telekom apresenta as seguintes métricas de avaliação relativa:
- P/E (Preço/Lucro): Nos últimos 12 meses, o rácio P/E da Deutsche Telekom foi de 16.23, superior à mediana da indústria de 10.41. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 14.68, também acima da mediana da indústria de 11.04.
- EV/EBITDA (Valor da Empresa/Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização): Nos últimos 12 meses, o rácio EV/EBITDA foi de 6.78, acima da mediana da indústria de 5.23. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 5.67, também superior à mediana da indústria de 4.94.
- Dividend Yield (Rendimento de Dividendos): Nos últimos 12 meses, o rendimento de dividendos foi de 2.93%, inferior à mediana da indústria de 5.95%. Para os próximos 12 meses, o rendimento projetado sobe para 3.24%, mas continua abaixo da mediana da indústria de 5.11%.
- EV/Vendas (Valor da Empresa/Vendas): Nos últimos 12 meses, o rácio EV/Vendas foi de 2.66, acima da mediana da indústria de 1.45. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 2.24, superior à mediana da indústria de 1.32.
- P/CF (Preço/Fluxo de Caixa): Nos últimos 12 meses, o rácio P/CF foi de 4.28, superior à mediana da indústria de 2.95. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 4.03, ligeiramente acima da mediana da indústria de 3.61.
- P/B (Preço/Valor Contabilística): Nos últimos 12 meses, o rácio P/B foi de 2.62, bastante acima da mediana da indústria de 1.03. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 2.53, ainda superior à mediana da indústria de 1.18.
A Deutsche Telekom apresenta múltiplos P/E, EV/EBITDA, EV/Vendas e P/B superiores à mediana da indústria, indicando que os investidores atribuem um prémio às suas ações. No entanto, o Dividend Yield da empresa está abaixo da média do setor, o que pode torná-la menos atrativa para investidores focados em rendimento passivo. O forte desempenho nos rácios de EV/EBITDA e P/CF sugere uma boa rentabilidade operacional e um fluxo de caixa sólido.
Evolução do Preço das Ações da Deutsche Telekom
Fonte: LSEG
Ao longo da última década, a Deutsche Telekom AG (DTE) registou várias flutuações no preço das suas ações, influenciadas por tendências do setor, eventos específicos da empresa e condições económicas globais.
Evolução do Preço
- 2015-2017: O preço das ações da Deutsche Telekom teve um crescimento moderado, impulsionado pela expansão dos seus serviços de banda larga e telemóveis na Europa e nos EUA. O investimento na infraestrutura 4G e aquisições estratégicas contribuíram para esta tendência positiva.
- 2018-2019: A volatilidade marcou este período devido a desafios regulatórios e pressões competitivas no setor das telecomunicações. No entanto, a fusão bem-sucedida da T-Mobile US com a Sprint, em 2018, deu um impulso significativo às ações.
- 2020: A pandemia de COVID-19 gerou instabilidade nos mercados, mas o preço das ações da Deutsche Telekom manteve-se relativamente estável devido ao aumento da procura por serviços de comunicação digital e soluções para trabalho remoto.
- 2021-2022: O preço das ações flutuou devido aos custos contínuos do lançamento do 5G e à concorrência no setor. No entanto, o forte desempenho da T-Mobile US e o crescimento no mercado europeu ajudaram a estabilizar o valor das ações.
- 2023-2024: A empresa registou uma recuperação nas suas ações, impulsionada pelo sucesso na implementação do 5G e por parcerias estratégicas no setor tecnológico. O foco na transformação digital e nos serviços de cloud também reforçou a confiança dos investidores.
- 2025: No início de 2025, o preço das ações atingiu novos máximos, refletindo a confiança dos investidores na estratégia da Deutsche Telekom e na sua capacidade de enfrentar os desafios da indústria.
Fatores Influenciadores:
- Tendências da Indústria: A evolução do setor das telecomunicações, incluindo o crescimento do 5G, da Internet das Coisas (IoT) e dos serviços cloud, teve um impacto significativo no desempenho da Deutsche Telekom. A capacidade da empresa de se adaptar e inovar foi essencial para a sua valorização no mercado.
- Eventos Específicos da Empresa: Fusões, aquisições e parcerias estratégicas tiveram um impacto direto no preço das ações. A fusão da T-Mobile US com a Sprint e a expansão dos serviços 5G foram fatores decisivos para o crescimento da empresa.
- Condições Económicas: Fatores económicos globais, como taxas de juro, inflação e políticas comerciais internacionais, também afetaram o preço das ações. A presença global da Deutsche Telekom tornou-a sensível a eventos geopolíticos e mudanças económicas.
- Desempenho Financeiro: O crescimento consistente das receitas, a rentabilidade e os investimentos estratégicos contribuíram para a confiança dos investidores. A estabilidade financeira da Deutsche Telekom e a sua capacidade de gerir custos foram cruciais para manter o preço das ações competitivo.
No geral, a Deutsche Telekom demonstrou resiliência e crescimento ao longo da última década, aproveitando tendências do setor, estratégias empresariais eficazes e uma gestão financeira sólida.
Expectativas anúncios
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Os valores encontram-se em sistema métrico europeu, exceto valores dos quadros LSEG que se encontram em sistema métrico dos EUA.
(Artigo sobre a Deutsche Telekom, formato “Update” e sub Formato “Métricas”, atualizado com informações até 29 de Janeiro de 2025. Categorias: Acionista. Tags: Acionista, Deutsche Telekom, Alemanha, Comunicações)