Aqui pode acompanhar os últimos updates métricos do ativo de forma a ter uma visão em perspetiva do valor do mesmo. Neste Update fornecemos uma visão sobre “Métricas de Valor”, “Evolução do Preço” e “Expectativas e Anúncios”.
Métricas de Valor da Disney
Fonte: LSEG
A Disney apresenta as seguintes métricas de avaliação relativa
- P/E (Preço/Lucro): Nos últimos 12 meses, o rácio P/E da Disney foi de 22.15, significativamente superior à mediana da indústria de -0.37. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 19.97, também acima da mediana da indústria de 8.42.
- EV/EBITDA (Valor da Empresa/Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização): Nos últimos 12 meses, o rácio EV/EBITDA foi de 12.87, mais do que o dobro da mediana da indústria de 5.85. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 11.78, superior à mediana da indústria de 7.65.
- Dividend Yield (Rendimento de Dividendos): Nos últimos 12 meses, o rendimento de dividendos foi de 0.71%, muito abaixo da mediana da indústria de 4.28%. Para os próximos 12 meses, o rendimento projetado é de 0.88%, ainda consideravelmente inferior à mediana da indústria de 4.63%.
- EV/Vendas (Valor da Empresa/Vendas): Nos últimos 12 meses, o rácio EV/Vendas foi de 2.70, mais do que o dobro da mediana da indústria de 1.33. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 2.50, novamente acima da mediana da indústria de 1.23.
- P/CF (Preço/Fluxo de Caixa): Nos últimos 12 meses, o rácio P/CF foi de 14.63, bastante superior à mediana da indústria de 2.07. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 14.32, também mais alto que a mediana da indústria de 8.68.
- P/B (Preço/Valor Contabilístico): Nos últimos 12 meses, o rácio P/B foi de 2.09, superior à mediana da indústria de 0.56. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 1.86, acima da mediana da indústria de 1.49.
A Disney apresenta avaliações mais elevadas do que a mediana da indústria em quase todas as métricas principais, especialmente nos rácios P/E, EV/EBITDA e P/B, sugerindo uma valorização significativa pelos investidores. No entanto, o Dividend Yield da empresa é bastante inferior à média da indústria, indicando que a Disney não é uma empresa focada na distribuição de dividendos, mas sim na valorização do preço das ações e reinvestimento dos lucros.
Evolução do Preço das Ações da Disney
Fonte: LSEG
Ao longo da última década, o preço das ações da Walt Disney experimentou flutuações significativas, influenciadas por diversos fatores e eventos tanto internos à empresa como no setor mais amplo.
Evolução do Preço
- 2015-2019: O preço das ações da Disney apresentou um crescimento constante, impulsionado por aquisições bem-sucedidas e um forte desempenho nos segmentos de redes de media e entretenimento de estúdios. Aquisições importantes como Pixar, Marvel e Lucasfilm reforçaram o catálogo de conteúdos da Disney e garantiram sucessos de bilheteira.
- 2019-2020: O lançamento do Disney+ em novembro de 2019 foi um marco importante, posicionando a Disney como um dos principais players no mercado de streaming. Contudo, a pandemia de COVID-19 em 2020 teve um impacto severo nas operações de parques temáticos, cruzeiros e estreias nos cinemas, levando a uma queda acentuada no preço das ações.
- 2021: Em março de 2021, as ações da Disney atingiram um máximo histórico de $201,91, impulsionadas pelo rápido crescimento do Disney+ e pela reabertura gradual dos parques temáticos. Contudo, preocupações com a concorrência no streaming e um crescimento de assinantes mais lento do que o esperado levaram a uma queda subsequente.
- 2022-2023: O preço das ações flutuou significativamente, com uma queda notável em 2022 devido a uma retração geral do mercado e a desafios internos, como mudanças de liderança e esforços de reestruturação. Em 2023, o preço começou a recuperar à medida que a Disney focava em medidas de contenção de custos e lançamentos estratégicos de conteúdo.
- 2024-2025: As ações mostraram uma recuperação moderada, apoiadas pelo forte desempenho no segmento de streaming e pela reabertura de parques temáticos internacionais. Contudo, a concorrência contínua no mercado de streaming e incertezas económicas mantiveram a volatilidade do preço das ações.
Fatores Influenciadores:
- Aquisições e Conteúdo: As aquisições estratégicas da Pixar, Marvel, Lucasfilm e 21st Century Fox expandiram significativamente o portfólio de conteúdos da Disney, impulsionando o crescimento do preço das ações. Lançamentos de grande sucesso desses estúdios contribuíram para as receitas e o desempenho das ações.
- Serviços de Streaming: O lançamento e crescimento do Disney+ desempenharam um papel crucial nas flutuações do preço das ações. O sucesso inicial aumentou a confiança dos investidores, mas a concorrência de outras plataformas, como Netflix e HBO Max, trouxe desafios.
- Impacto da Pandemia: A pandemia de COVID-19 teve um impacto profundo nas operações da Disney, especialmente nos seus parques temáticos e cruzeiros. Fechos temporários e capacidades reduzidas resultaram em perdas de receitas e quedas no preço das ações.
- Mudanças na Liderança: Transições de liderança, como a troca de Bob Iger por Bob Chapek como CEO, influenciaram o sentimento dos investidores. Decisões estratégicas de gestão de custos e direção da empresa afetaram o desempenho das ações.
- Condições Económicas e Sentimento de Mercado: Tendências mais amplas do mercado, condições económicas, e o sentimento dos investidores desempenharam papéis significativos. Recessões económicas, alterações nas taxas de juros e a volatilidade do mercado também impactaram o preço das ações da Disney.
Expectativas anúncios
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Os valores encontram-se em sistema métrico europeu, exceto valores dos quadros LSEG que se encontram em sistema métrico dos EUA.
(Artigo sobre a Disney, formato “Update” e sub Formato “Métricas”, atualizado com informações até 27 de Janeiro de 2025. Categorias: Acionista. Tags: Acionista, Disney, EUA, Consumo, Streaming)