Aqui pode acompanhar os últimos updates métricos do ativo de forma a ter uma visão em perspetiva do valor do mesmo. Neste Update fornecemos uma visão sobre “Métricas de Valor”, “Evolução do Preço” e “Expectativas e Anúncios”.
Métricas de Valor da Maplebear (Instacart)
Fonte: LSEG
A Maplebear (Instacart) apresenta as seguintes métricas de avaliação relativa:
- P/E (Preço/Lucro): Nos últimos 12 meses, o rácio P/E da Maplebear foi de 31.82, significativamente superior à mediana da indústria de -0.03. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 28.95, também acima da mediana da indústria de 17.48.
- Dividend Yield (Rendimento de Dividendos): Nos últimos 12 meses, o rendimento de dividendos foi de 0.00%, abaixo da mediana da indústria de 1.24%. Para os próximos 12 meses, o rendimento projetado também é de 0.00%, inferior à mediana da indústria de 1.31%.
- EV/EBITDA (Valor da Empresa/Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização): Nos últimos 12 meses, o rácio EV/EBITDA foi de 12.12, acima da mediana da indústria de 8.00. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 9.60, inferior à mediana da indústria de 13.46.
- EV/Vendas (Valor da Empresa/Vendas): Nos últimos 12 meses, o rácio EV/Vendas foi de 3.12, ligeiramente abaixo da mediana da indústria de 3.26. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 2.60, inferior à mediana da indústria de 2.95.
- P/CF (Preço/Fluxo de Caixa): Nos últimos 12 meses, o rácio P/CF foi de 19.58, muito acima da mediana da indústria de 5.12. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 15.68, também superior à mediana da indústria de 19.48.
- P/B (Preço/Valor Contabilístico): Nos últimos 12 meses, o rácio P/B foi de 4.13, consideravelmente acima da mediana da indústria de 2.07. Para os próximos 12 meses, o rácio projetado é de 3.27, ligeiramente inferior à mediana da indústria de 4.17.
A Maplebear (Instacart) apresenta uma avaliação mista. O rácio P/E elevado sugere uma perceção otimista em relação ao potencial de crescimento da empresa, mas também pode indicar uma valorização alta em relação aos lucros. O rendimento de dividendos é inexistente, ficando bem abaixo da mediana da indústria. O rácio EV/EBITDA para os próximos 12 meses está alinhado com o setor, mas o EV/Vendas e o P/B sugerem uma avaliação elevada em comparação com os seus pares. Investidores devem ter atenção ao rácio de P/CF, que é muito elevado, indicando uma pressão maior sobre o fluxo de caixa em relação ao preço da ação.
Evolução do Preço das Ações da Maplebear (Instacart)
Fonte: LSEG
Ao longo da última década, a Maplebear Inc. (Instacart) passou por flutuações significativas no preço das suas ações, influenciadas por diversos eventos específicos da indústria e da própria empresa.
Evolução do Preço
- Lançamento na Bolsa (IPO): A Instacart entrou na bolsa em 2023, com as ações inicialmente cotadas a $30 cada. O IPO foi altamente aguardado, resultando numa subida para cerca de $40 nos primeiros meses.
- Impacto da Pandemia: A pandemia de COVID-19 em 2020-2021 impulsionou fortemente o negócio da Instacart, com a crescente procura por entregas de compras online. O preço das ações atingiu um pico de aproximadamente $50 no final de 2021.
- Ajustes Pós-Pandemia: Com o regresso gradual das compras presenciais em 2022, o preço das ações sofreu uma correção, caindo para cerca de $35 a meio do ano.
- Expansão e Aquisições: As aquisições estratégicas da Instacart e a entrada em novos mercados em 2024 levaram a uma nova subida no preço das ações, atingindo um máximo de $48,66 em novembro de 2024.
- Volatilidade do Mercado: Condições gerais de mercado e fatores económicos, como a inflação e aumentos nas taxas de juros, também causaram flutuações. Em janeiro de 2024, durante uma crise no mercado, o preço das ações caiu para um mínimo de $22,43.
Fatores Influenciadores:
- Tendências da Indústria: O crescimento do comércio eletrónico e do setor de entregas de compras online foi um dos principais motores de crescimento, com a Instacart a beneficiar da preferência crescente dos consumidores por conveniência e serviços de entrega ao domicílio.
- Concorrência: A entrada de novos concorrentes e a expansão de outros, como Amazon Fresh e Walmart Grocery, aumentaram a pressão sobre a quota de mercado da Instacart, afetando a confiança dos investidores.
- Avanços Tecnológicos: Investimentos em tecnologia, incluindo IA para melhorar a logística de entregas e o atendimento ao cliente, tiveram um impacto positivo nas ações, melhorando a eficiência operacional e a satisfação dos clientes.
- Alterações Regulamentares: Mudanças nas leis laborais, especialmente as que afetam trabalhadores da economia de gig, tiveram implicações na estrutura de custos e na rentabilidade da Instacart.
- Desempenho da Empresa: Relatórios trimestrais, crescimento de receitas e métricas de rentabilidade desempenharam um papel crucial. Surpresas positivas nos lucros geralmente levaram ao aumento das ações, enquanto resultados abaixo das expectativas resultaram em quedas.
A trajetória da Instacart reflete tanto as oportunidades quanto os desafios do setor de entregas online, equilibrando inovação e adaptabilidade face a um mercado dinâmico.
Expectativas anúncios
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Os valores encontram-se em sistema métrico europeu, exceto valores dos quadros LSEG que se encontram em sistema métrico dos EUA.
(Artigo sobre a InstaCart, formato “Update” e sub Formato “Métricas”, atualizado com informações até 24 de Janeiro de 2025. Categorias: Acionista. Tags: Acionista, InstaCart, EUA, Consumo, Transporte, Entrega de Compras)